Umsetzung Cashflow Forecasting mit MS Excel

In a Nutshell

Dank der Unterstützung eines Experten aus unserer teamplayers Community gelang es, eine zuvor durch eine Beratung aufgesetzte komplexe Cashflow-Forecasting-Berichtsmappe so zu überarbeiten, dass sie durch das Treasury-Team täglich aktualisiert werden kann. Komplexe Strukturen und Quellenanbindungen wurden vereinfacht und die Aktualisierung der Berichtsmappe dadurch deutlich effizienter gestaltet. Der zeitliche Aufwand konnte spürbar reduziert werden, sodass dem Team wieder mehr Kapazitäten für weitere wichtige Aufgaben zur Verfügung stehen.

Ausgangssituation

• keine Transparenz zur Liquidität auf Gruppen-Ebene
• Notwendigkeit einer integrierten digitalen Lösung
• intern weder Marktüberblick noch Kompetenz zur Einführung

Auftrag teamplayers & Experte

• Vermittlung eines/r erfahrenen Experten/in
• Definition Anforderungen und Auswahl einer Lösung
• Einführung der Lösung AGICAP

Ergebnis

• Durchführung des Projekts durch teamplayers Experte
• Auswahl und Einführung der Lösung innerhalb von 12 Wochen
• Gruppenweiter Liquiditätsstatus in einer Datei